为进一步规范报销费用的发放流程，减少现金支出，完善内控机制，根据《中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅印发<关于进一步完善公务卡制度切实减少现金使用的实施意见>的通知》（沪委办发【2016】29号）文件精神，结合学院实际情况，自2017年1月1日起，实行“无现金报账”业务，具体通知如下：

一、“无现金报账”的含义

“无现金报账”是指在报账或请款过程中，利用先进的网络信息技术手段将原来的现金付款方式改为通过银行卡转账支付的方式。目前学院“无现金报账”建议使用中国工商银行个人储蓄卡。

二、“无现金报账”的优势

1、减少报账环节，缩短等候时间。教职工报账或借款只需完成审核制单和信息递交程序后，报账款项或借款将自动转入经办人备案的银行卡内，无须到现金出纳柜台排队领取现金。

2、报账人员不必提前预约大额现金，缩短报账人员预约时间。

3、减少个人携带和保管现金的风险。

三、 使用“无现金报账”的说明

1、该模式仅限于报账或请款业务，报销款项划入银行卡不涉及个人收入，不影响个人所得税。工资、人员津贴等人员经费仍按原方式发放。

2、按规定超过现金结算限额或列入公务卡强制结算目录的公务支出，应采取公务卡、支票或银行转账汇款方式结算。

3、为避免出现错误，目前只采用一人一工号对应一张工行卡作为报销卡，但报销卡和工资卡可以是两张卡。建议欧洲杯竞猜平台在职职工使用中国工商银行奖金卡；编外人员请提供其本人工商银行储蓄卡卡号（外地卡除外），如无本地工行储蓄卡，则提供经办人工行卡号，注意核对开户名与发放姓名和银行卡号，确保一致。

4、请填写联系人和联系方式，如未进卡成功将会根据预留信息联系经办人。

四、“无现金报账”报销流程

1、提供《报销费用进卡清单》两份纸质版、一份电子版，参照一般进卡发放流程，具体操作方式见《报销费用进卡发放业务流程》。

2、财务结算中心定期及时汇总报销信息，统一发放至经办人备案的中国工商银行个人储蓄卡。

五、使用“无现金报账”的注意事项

1、递交转卡信息：使用“无现金报账”模式后，仅需将相关报销材料在财务结算中心109室审核窗口进行审核，并将审核后的《报销费用进卡清单》及电子版交至109室1号窗口即可离开。

2、及时查收款项：报销款项将由财务结算中心定期及时汇总报销信息后，统一发放至报销人在财务处备案的中国工商银行卡中。持卡人也可以通过银行ATM机或网上银行进行自主查询。

3、留下联系电话：实行新的简便流程后，报账人员请务必在《报销费用进卡清单》上留下准确的固定电话或手机号码，以便在款项无法转账时我们能在第一时间联系到您。

    特此通知。

附件1：报销费用进卡发放业务流程.doc

附件2： “无现金报账”的相关事项解答.doc

附件3：报销费用进卡清单.xls

                                                      欧洲杯竞猜平台财务处

                                                                        2017年1月